市场背景:
- 周三公布的通胀月率高于预期,澳元因此升值。
- 澳大利亚 4 月份消费者价格指数年率上升 3.6%,高于此前 3.4% 和期值 3.5%。
- 由于美国国债收益率上升,美元反弹。
周三继澳大利亚消费者价格指数强于预期后澳元/美元收窄了日跌幅。这一强劲数据可能促使澳储行考虑再次加息。澳储行 5 月份政策会议的会议纪要显示,该央行已经考虑过加息的前景。
市场避险情绪升温,美元走强,亚市早盘澳元走势艰难。美元走强与美国国债收益率上升相关。衡量美元兑六种主要货币的美元指数走高至 104.70 附近走高,截至发稿时,两年期美债收益率和10年期美债收益率分别录得 4.96% 和 4.54%。
在明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari)暗示仍有可能加息后,美元(USD)周二反弹。
卡什卡利表示:“我认为没有人完全不考虑加息。”卡什卡利还称对通缩进程表示质疑,并预测美联储只会降息两次。
芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,美联储 9 月份实施降息 25 个基点的概率从前一天的 44.9% 降至 41.7%。周三,纽约联储主席约翰-威廉姆斯(John Williams)将发表讲话,美联储还将发布褐皮书(Beige Book),根据对 12 个美联储地区的主要商业联系人、经济学家、市场专家和其他来源的访谈,概述当前美国的经济形势。
市场动态:消费者通胀上升,澳元升值
- 澳大利亚 4 月份消费者物价指数年率上升 3.6%,高于预期值 3.4%和前值 3.5%。
- 美国 3 月份住房价格指数(月率)表现不佳,3 月份为 0.1%,2 月份为 1.2%,预期为 0.5%。
- 澳大利亚 4 月份零售销售月率上升 0.1%,一改此前录得 -0.4%的颓势。这一增长低于市场预期的 0.2%。
- 本周二,中共中央政治局宣布,政府将加强财政、货币、投资、消费、产业、区域等政策与就业政策的协调配合。由于中澳两国贸易关系密切,中国的任何经济变化都会对澳大利亚市场产生重大影响。
- 周二举行的 2024 年日本央行金融研究所会议上,克利夫兰联储主席洛雷塔-梅斯特强调,美联储声明需要详细描述当前的经济评估、其对前景的影响以及相关风险。梅斯特预计,作为下一次货币政策框架审查的一部分,美联储将考虑改进其沟通方式。
- 与此同时,美联储(Fed)理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman)强调了继续缩减资产负债表规模以尽快实现充足储备的重要性,尤其是在经济强劲的时候。鲍曼强调,有必要明确告知,任何关于缩表的调整并不表明美联储货币政策立场的转变。
技术分析:澳元在关键水平 0.6650 附近徘徊
澳元周三交投于 0.6650 附近。日线图分析显示澳元/美元货币对看涨,因其位于上升楔形形态内。14 天相对强弱指标略高于 50 水平,进一步证实了这一看涨倾向。
澳元/美元有可能触及四个月高点 0.6714,随后触及上升楔形的上限 0.6740 附近。
下行方面,位于 0.6620 的 21 天指数移动均线 (EMA) 是关键支撑位,与上升楔形下沿。下一个支撑位是心理关口 0.6600。若澳元/美元进一步下跌可能会给澳元/美元货币对带来进一步下行压力,有可能将其推向 0.6470 的回落支撑区域。