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英皇金融:29日美股、伦敦金、白银、原油市场分析

黄金价格周五保持稳定,投资者的注意力转向下周举行的联准会 (Fed) 政策会议,以获取对利率​​前景的更多见解。黄金期货持平 ,收每盎司 2018.1. 美元。

美国 12 月物价温和上涨,通膨年率连续第三个月维持在 3% 以下,可望促使 Fed 今年展开降息。周四数据显示,美国第四季经济成长较预期快速。在实体方面,中国的黄金溢价本周攀升,因为中国当局赶在农历新年庆祝活动开始前夕,采取额外的刺激措施提振了市场情绪。

美股盘后

联准会首选核心通膨指标放缓至 3% 以下,企业财报好坏参见,美股主指周五震荡,标准普尔 500 指数和那斯达克指数收黑,终结连六涨趋势。英特尔第一季前景远低于华尔街预期后,该股狂泻近 12%,这在一定程度上削弱了人工智慧推动的希望,拖累科技股表现,AMD 与辉达承压。本周三大指数均收高,为连续第三周走扬,标普周涨幅高达 1.06%,道琼周线收红 0.65%,那指周涨 0.9%。美国经济稳健成长之际,通膨出现持续放缓迹象。美国去年12 月个人消费支出(PCE) 报告显示,通膨年升率降至3% 以下,是近3 年首见,联准会偏好的通膨指标─核心个人消费支出(PCE) 物价指数月升0.2%,符合预估,年增率达2.9%,低于经济学家预期的3% 及前值3.2%,增速创2021 年3 月以来新低。美股道琼指数上涨 60.3 点,或 0.16%,收 38,109.43 点。那斯达克指数下跌 55.13 点,或 0.36%,收 15,455.36 点。标普 500 指数下跌 3.19 点,或 0.07%,收 4,890.97 点。费城半导体指数下跌 130.15 点,或 2.91%,收 4,342.10 点。

基本分析

美元指数周五下跌,周线小幅收高。稍早数据显示美国 12 月通膨小幅上扬,但仍呈走低趋势,可望令联准会 (Fed) 在年中降息。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.14%,至 103.43,本周升 0.15%,连续四周收红。其他货币方面,美元兑日元升近 0.3% 至 148.05 日元,本周微贬 0.06%。欧元从周四触及的六周低点反弹,上涨 0.08% 至 1.0855 美元,本周下跌 0.4%。美元指数报 103.4620。

油价动向

国际油价周五收高,逆转早盘跌幅,且本周因美国生产中断、强劲的经济数据以及对中东航运的担忧情绪,油价涨幅超过 6%。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 65 美分或 0.8%,报每桶 78.01 美元,本周近月 WTI 油价上涨 6.5%,创下自去年 9 月 1 日以来最大单周涨幅。

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至01月29日持仓量为856.05吨,较上日减持2.88吨,本月止净减持23.06吨。美国经济强劲增长的数据使美元保持坚挺,限制了黄金上涨;另外市场焦点转向将公布的关键通胀数据,周五欧市盘中,黄金在2020美元附近震荡。

周五美盘时段,美国公布的PCE数据年增长率呈现近三年来的最慢水准,这份报告对美联储来说是个好消息,核心通胀数字正在向2%迈进。 PCE数据公布后,根据CME“美联储观察”,美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%,降息25个基点的概率为2.6%。至3月,维持利率不变的概率为52.6%,累计降息25个基点的概率为46.2%,累计降息50个基点的概率为1.2%。利率期货交易员普遍认为,美联储可能在5月份首次降息,而3月份首次降息的可能性略低于50%;现货黄金短线突然拉升至日内高点,随后回落。周五金价震荡小跌,日内最高触及每盎司2026.43美元,最低触及2015.84美元/盎司,尾盘现货黄金收报2017.93美元/盎司。

今日建议

伦敦金于 2012– 2033间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金于 18530 – 18980

  • 支持位 1968/1995
  • 阻力位 2058 / 2088

入市策略一 : 下方触及2013水平可做多, 目标位于2023水准,止损设在2008水平。

入市策略二 : 上方在2033元水平做空,止赚设在2025美元,止损设在2040。

白银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银于21.80 – 23.80

  • 支持位20.50/21.30
  • 阻力位24.50 /25.50

备注:投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌

风险提示与免责条款:本文仅代表作者个人观点,不构成任何投资建议,亦不代表虎头社立场。市场有风险,投资需谨慎。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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